Zentrales Schulden- und Cashmanagement, Bürgschaften und Vermögen, Stiftungs- und Nachlassverwaltung (20.01.02) 

Beschreibung

Das Sachgebiet ist zuständig für das Schuldenmanagement und den jährlichen Schuldenbericht der Landeshauptstadt Mainz. In seiner Verantwortung liegen die Planung und Steuerung der Finanz- und Liquiditätspositionen mit der Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit, sowie die Bearbeitung von Bürgschaften zugunsten Dritter. Darüber hinaus ist es zuständig für die Begebung von Anleihen und Vermögensanlagen unter Beachtung der Anlagenrichtlinie.

Der Bereich Controlling ist verantwortlich für die Erstellung der Finanzberichte zu den jährlichen Berichtsstichtagen zum 30.4. und 30.9. und das Controlling im Amt 20.

Der Bereich Stiftungsverwaltung verantwortet die Bearbeitung aller selbständigen und unselbständigen Stiftungen und Nachlässe bei der Landeshauptstadt Mainz. Das umfasst auch die Vermögensverwaltung in Form stiftungseigener Grundstücke und Liegenschaften.